证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2024-038
转债代码:113651 转债简称:松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何失实记录、误导性述说或者
首要遗漏,并对其骨子的真确性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
蹙迫骨子请示:
? 证券停复牌情况:适用
因实践权利分配,本公司的关联证券停复牌情况如下:
停牌起 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌停止日 复牌日
始日 时刻
? 诊疗前转股价钱:16.13 元/股
? 诊疗后转股价钱:15.94 元/股
? 松霖转债本次转股价钱诊疗实践日历:2024 年 6 月 7 日。
一、可转债刊行上市粗略
经中国证券监督处分委员会《对于核准厦门松霖科技股份有限公司公诞生行可转
换公司债券的批复》(证监许可[2022]1240 号)核准,公司于 2022 年 7 月 20 日公开
刊行了 610 万张可波折公司债券,每张面值 100 元,刊行总和 61,000 万元,期限 6
年。转股的起止时候为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 19 日,转股价为东谈主民币 16.58
元/股。
二、历次转股价钱诊疗情况
因公司实践 2022 年度利润分配,自 2023 年 6 月 13 日起,
“松霖转债”转股价钱
由 16.58 元诊疗为 16.38 元/股,具体骨子详见公司于指定信息露馅媒体上露馅的《关
于因利润分配诊疗可转债转股价钱的公告》(公告编号:2023-037)。
因公司实践 2023 年前三季度利润分配,自 2023 年 12 月 8 日起,
“松霖转债”转
股价钱由 16.38 元诊疗为 16.13 元/股,具体骨子详见公司于指定信息露馅媒体上披
露的《对于因利润分配诊疗可转债转股价钱的公告》(公告编号:2023-077)。
三、转股价钱诊疗依据
公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度鼓舞大会,审议通过了《对于公司
数,向利润分配股权登记日登记在册的合座鼓舞每 10 股派送 1.89 元(含税)现款红
利,不送红股,不进行本钱公积金转增股本。本次权利分配实践的股权登记日为 2024
年 6 月 6 日,除权除息日为 2024 年 6 月 7 日,具体情况详见同日露馅的《2023 年年
度权利分配实践公告》(公告编号:2024-037)。
把柄中国证券监督处分委员会《上市公司证券刊行处分见识》以及公司《公诞生
行可波折公司债券召募施展书》(以下简称“召募施展书”)关联条件规章,在松霖转
债刊行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的可转
换公司债券转股而增多的股本)、配股以及派发现款股利等情况,则转股价钱相应调
整。综上,松霖转债的转股价钱将进行诊疗,本次诊疗合适召募施展书的规章。
四、转股价钱诊疗公式与诊疗恶果
把柄召募施展书关联条件规章,具体的转股价钱诊疗公式如下(保留极少点后两
位,临了一位四舍五入):
派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现款股利:P1=P0-D;
上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1 为诊疗后转股价,P0 为诊疗前转股价,n 为送股或转增股本率,A 为增
发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现款股利。
把柄诊疗公式“P1=P0-D”贪图,这次诊疗前转股价 P0 为 16.13 元/股,每股派
送 现 金 股 利 D 为 0.189 元 / 股 , 因 此 计 算 出 松 霖 转 债 调 整 后 的 转 股 价 格
P1=16.13-0.189=15.941,松霖转债诊疗后的转股价钱为 15.94 元/股,诊疗后的转股
价钱自 2024 年 6 月 7 日(除权除息日)起收效。
松霖转债自 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 6 日(权利分配股权登记日)时刻停
止转股,2024 年 6 月 7 日(除息日)起复原转股。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会